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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 490.00 | 149.00 | 2 341.00 | 2 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 352.00 | 20 535.00 | 24 817.00 | 45 352.00 |
040 Immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 865.00 | 20 684.00 | 114 181.00 | 134 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
072 Créances – Autres | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
084 Disponibilités | 37 579.00 | | 37 579.00 | 37 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 499.00 | | 55 499.00 | 55 499.00 |
110 Total général Actif | 190 364.00 | 20 684.00 | 169 680.00 | 190 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 072.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 179 745.00 | | | 179 745.00 |
222 Production stockée | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 522.00 | | | 184 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 505.00 | | | 57 505.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 423.00 | | | -1 423.00 |
242 Autres charges externes. | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 182.00 | | | 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | | | 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 984.00 | | | 49 984.00 |
252 Charges sociales | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 863.00 | | | 166 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
294 Charges financières | 932.00 | | | 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 435.00 | | | 18 435.00 |