| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 700.00 | 3 831.00 | 3 869.00 | 7 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 745.00 | 147 343.00 | 284 402.00 | 431 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 445.00 | 151 174.00 | 288 271.00 | 439 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 192.00 | | 51 192.00 | 51 192.00 |
BZ Autres créances | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 445.00 | 151 174.00 | 342 271.00 | 493 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 579.00 | 10 209.00 | | 9 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81.00 | -630.00 | | 81.00 |
DL TOTAL (I) | 24 660.00 | 24 579.00 | | 24 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 148.00 | 287 276.00 | | 205 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 735.00 | 48 051.00 | | 21 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 385.00 | 50 777.00 | | 13 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 343.00 | 115 800.00 | | 72 343.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 611.00 | 501 904.00 | | 317 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 271.00 | 526 483.00 | | 342 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 366.00 | | | 197 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | | | 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 851.00 | | 228 851.00 | 228 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 851.00 | | 228 851.00 | 228 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 040.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 411.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 982.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 371.00 | 211.00 | | 54 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 371.00 | 211.00 | | 54 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 90.00 | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 039.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 90.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 912.00 | 121.00 | | 53 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 995.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 262.00 | 429 565.00 | | 289 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 181.00 | 430 195.00 | | 289 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81.00 | -630.00 | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 445.00 | | | 439 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 445.00 | | | 439 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 763.00 | 65 411.00 | | 85 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 763.00 | 65 411.00 | | 85 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 192.00 | 51 192.00 | | 51 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 571.00 | 84 325.00 | 120 246.00 | 204 571.00 |
VI Groupe et associés | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 706.00 | | | 82 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 380.00 | 51 380.00 | | 51 380.00 |
VW T.V.A. | 47 085.00 | 47 085.00 | | 47 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 612.00 | 197 366.00 | 120 246.00 | 317 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 560.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 54.00 | | |
ST Autres comptes | 87 248.00 | 162 976.00 | | 87 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 382.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 3 954.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 492.00 | 4 316.00 | | 7 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | 454.00 | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 460.00 | 1 014.00 | | 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 770.00 | 67 971.00 | | 45 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 146.00 | 18 708.00 | | 10 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 740.00 | 171 682.00 | | 94 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |