| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 774 000.00 | | 774 000.00 | 774 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 600.00 | | 150 600.00 | 150 600.00 |
BZ Autres créances | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CF Disponibilités | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 656.00 | | 163 656.00 | 163 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 656.00 | | 937 656.00 | 937 656.00 |
CU Autres participations | 774 000.00 | | 774 000.00 | 774 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 520.00 | 759 520.00 | | 759 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 521.00 | | | 521.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 883.00 | -1 748.00 | | 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 984.00 | 12 152.00 | | 4 984.00 |
DL TOTAL (I) | 774 908.00 | 769 924.00 | | 774 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 509.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 803.00 | 10 127.00 | | 83 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 944.00 | 128 056.00 | | 78 944.00 |
EA Autres dettes | | 148 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 748.00 | 290 768.00 | | 162 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 656.00 | 1 060 692.00 | | 937 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 748.00 | 290 768.00 | | 162 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 1 836.00 | | 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 004.00 | 335 483.00 | | 238 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 020.00 | 323 331.00 | | 233 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 984.00 | 12 152.00 | | 4 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 162 748.00 | | | 162 748.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 844.00 | 161 844.00 | | 161 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 000.00 | | | 774 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 150 600.00 | 150 600.00 | | 150 600.00 |
VB T. V. A. | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VI Groupe et associés | 83 803.00 | 83 803.00 | | 83 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 844.00 | 161 844.00 | | 161 844.00 |
VW T.V.A. | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 748.00 | 162 748.00 | | 162 748.00 |