| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 4 630 237.00 | | 4 630 237.00 | 4 630 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 542.00 | | 75 542.00 | 75 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 742.00 | | 168 742.00 | 168 742.00 |
BZ Autres créances | 235 912.00 | | 235 912.00 | 235 912.00 |
CF Disponibilités | 131 508.00 | | 131 508.00 | 131 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 241 941.00 | | 5 241 941.00 | 5 241 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 242 541.00 | | 5 242 541.00 | 5 242 541.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 98 690.00 | -7 001.00 | | 98 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 900.00 | 105 740.00 | | 40 900.00 |
DL TOTAL (I) | 140 639.00 | 99 740.00 | | 140 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 458 835.00 | 4 142 549.00 | | 4 458 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 934.00 | 106 388.00 | | 369 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 232.00 | 50 225.00 | | 40 232.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 101 902.00 | 4 299 162.00 | | 5 101 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 242 541.00 | 4 398 902.00 | | 5 242 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 869 402.00 | 4 299 162.00 | | 4 869 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 945 233.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 947 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 308 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -592 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 259.00 | 3 154.00 | | 26 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 307.00 | 1 481 572.00 | | 957 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 407.00 | 1 375 831.00 | | 916 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 900.00 | 105 740.00 | | 40 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600.00 | | | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 458 835.00 | 4 458 835.00 | | 4 458 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 934.00 | 369 934.00 | | 369 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 232.00 | 40 232.00 | | 40 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 168 742.00 | 168 742.00 | | 168 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 912.00 | 235 912.00 | | 235 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 654.00 | 404 654.00 | | 404 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 099 402.00 | 4 869 402.00 | | 5 099 402.00 |