| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
CF Disponibilités | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 254.00 | | 82 254.00 | 82 254.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 666.00 | | | -3 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 775.00 | -3 666.00 | | 8 775.00 |
DL TOTAL (I) | 6 109.00 | -2 666.00 | | 6 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 145.00 | 76 503.00 | | 76 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 819.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 145.00 | 78 322.00 | | 76 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 254.00 | 75 656.00 | | 82 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 145.00 | 78 322.00 | | 76 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241.00 | 3 666.00 | | 1 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 775.00 | -3 666.00 | | 8 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VI Groupe et associés | 76 145.00 | 76 145.00 | | 76 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 145.00 | 76 145.00 | | 76 145.00 |