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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 459.00 | 680.00 | 2 779.00 | 3 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 146 754.00 | | 146 754.00 | 146 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 366.00 | 680.00 | 149 686.00 | 150 366.00 |
BZ Autres créances | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CF Disponibilités | 458 346.00 | | 458 346.00 | 458 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 854.00 | | 459 854.00 | 459 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 220.00 | 680.00 | 609 540.00 | 610 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 696.00 | | | -10 696.00 |
DL TOTAL (I) | 390 304.00 | | | 390 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619.00 | | | 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 236.00 | | | 219 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 540.00 | | | 609 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 486.00 | | | 212 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 696.00 | | | -10 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 153 611.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 245.00 | 146 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 245.00 | 150 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 459.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150 152.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 680.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 2 250.00 | 6 750.00 | 9 000.00 |
UP Prêts | 146 754.00 | 27 342.00 | 119 412.00 | 146 754.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VP Divers | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 262.00 | 28 850.00 | 119 412.00 | 148 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 236.00 | 212 486.00 | 6 750.00 | 219 236.00 |