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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 800.00 | 5 040.00 | 26 760.00 | 31 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 608.00 | 13 804.00 | 13 804.00 | 27 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 830 099.00 | | 19 830 099.00 | 19 830 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 756 631.00 | | 56 756 631.00 | 56 756 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 646 138.00 | 18 844.00 | 76 627 294.00 | 76 646 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 841 710.00 | | 2 841 710.00 | 2 841 710.00 |
BZ Autres créances | 2 664 425.00 | | 2 664 425.00 | 2 664 425.00 |
CF Disponibilités | 114 894.00 | | 114 894.00 | 114 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 385.00 | | 64 385.00 | 64 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 685 414.00 | | 5 685 414.00 | 5 685 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 331 552.00 | 18 844.00 | 82 312 708.00 | 82 331 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 300 150.00 | | | 25 300 150.00 |
DH Report à nouveau | -65 998.00 | | | -65 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 974 564.00 | | | 3 974 564.00 |
DK Provisions réglementées | 74 882.00 | | | 74 882.00 |
DL TOTAL (I) | 29 283 597.00 | | | 29 283 597.00 |
DP Provisions pour risques | 283 902.00 | | | 283 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 902.00 | | | 283 902.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 863 621.00 | | | 10 863 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 220 280.00 | | | 37 220 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 657 352.00 | | | 3 657 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 622.00 | | | 397 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 332.00 | | | 606 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 745 209.00 | | | 52 745 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 312 708.00 | | | 82 312 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 190 596 037.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 569 189.00 | 76 586 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 949 900.00 | 76 646 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 380 711.00 | 27 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 408 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 154 155 918.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 844.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 040.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 804.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 121 819.00 | 112 935.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 283 901.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 405 720.00 | 112 935.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 819.00 | 112 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 863 621.00 | | | 10 863 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 622.00 | 397 622.00 | | 397 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 332.00 | 606 332.00 | | 606 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 657 352.00 | 3 657 352.00 | | 3 657 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 756 631.00 | | 56 756 631.00 | 56 756 631.00 |
UX Autres créances clients | 2 841 710.00 | 2 841 710.00 | | 2 841 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 220 280.00 | 2 934 580.00 | 11 428 560.00 | 37 220 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 912 000.00 | | | 49 912 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 934 600.00 | | | 2 934 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 664 425.00 | 2 664 425.00 | | 2 664 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 385.00 | 64 385.00 | | 64 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 327 152.00 | 5 570 521.00 | 56 756 631.00 | 62 327 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 745 209.00 | 7 595 888.00 | 11 428 560.00 | 52 745 209.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |