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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 654.00 | 5 414.00 | 21 240.00 | 26 654.00 |
040 Immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 872.00 | 5 414.00 | 91 458.00 | 96 872.00 |
060 Stock marchandises | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
072 Créances – Autres | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
110 Total général Actif | 109 363.00 | 5 414.00 | 103 949.00 | 109 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 438.00 | | | 50 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 606.00 | | | 606.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 761.00 | | | 46 761.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 846.00 | | | 97 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 895.00 | | | -1 895.00 |
242 Autres charges externes. | 46 265.00 | | | 46 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
252 Charges sociales | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
262 Autres charges | 141.00 | | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 150.00 | | | 94 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
294 Charges financières | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 872.00 | | | 96 872.00 |