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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
040 Immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
072 Créances – Autres | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
084 Disponibilités | 207 865.00 | | 207 865.00 | 207 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 149.00 | | 216 149.00 | 216 149.00 |
110 Total général Actif | 218 884.00 | 2 735.00 | 216 149.00 | 218 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 488.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 434.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 692.00 | | | 58 692.00 |
222 Production stockée | -125.00 | | | -125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 567.00 | | | 58 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 889.00 | | | 889.00 |
242 Autres charges externes. | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
252 Charges sociales | 629.00 | | | 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 916.00 | | | 916.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 395.00 | | | 47 395.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 832.00 | | | 40 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 735.00 | | | 42 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 916.00 | | | 40 916.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |