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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 165.00 | 1 668.00 | 4 496.00 | 6 165.00 |
BZ Autres créances | 61 584.00 | | 61 584.00 | 61 584.00 |
CF Disponibilités | 177 442.00 | | 177 442.00 | 177 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 441.00 | 1 668.00 | 249 772.00 | 251 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 441.00 | 1 668.00 | 249 772.00 | 251 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 512.00 | | | 60 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
DH Report à nouveau | 88 656.00 | | | 88 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 596.00 | | | 80 596.00 |
DL TOTAL (I) | 236 478.00 | | | 236 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
EA Autres dettes | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 772.00 | | | 249 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 684.00 | | 270 684.00 | 270 684.00 |
FG Production vendue services | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 273.00 | | 277 273.00 | 277 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 474.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435 870.00 | | | 435 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 870.00 | | | 435 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364 059.00 | | | 364 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 059.00 | | | 364 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 810.00 | | | 71 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 164.00 | | | 764 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 568.00 | | | 683 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 596.00 | | | 80 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 523.00 | | | 591 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591 522.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 993.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 573 529.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 530.00 | | | 573 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 990.00 | 13 474.00 | 227 463.00 | 213 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 241.00 | 13 474.00 | 224 715.00 | 211 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
6T Sur comptes clients | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 306.00 | | 5 637.00 | 7 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 306.00 | | 5 637.00 | 7 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
UX Autres créances clients | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 161.00 | | | 162 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 363.00 | 60 363.00 | | 60 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 749.00 | 67 749.00 | | 67 749.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128.00 | | | 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
ST Autres comptes | 82 734.00 | | | 82 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 208.00 | | | 55 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 675.00 | | | 102 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |