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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 676.00 | 2 346.00 | 330.00 | 2 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 206.00 | 115 438.00 | 35 768.00 | 151 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 092.00 | 286 760.00 | 102 332.00 | 389 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 903.00 | 404 544.00 | 160 359.00 | 564 903.00 |
BT Marchandises | 329 462.00 | 12 084.00 | 317 379.00 | 329 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 592.00 | 5 785.00 | 160 807.00 | 166 592.00 |
BZ Autres créances | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
CF Disponibilités | 1 172 362.00 | | 1 172 362.00 | 1 172 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 697.00 | 17 869.00 | 1 662 829.00 | 1 680 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 601.00 | 422 413.00 | 1 823 189.00 | 2 245 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 42 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 763 814.00 | 791 263.00 | | 763 814.00 |
DH Report à nouveau | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 787.00 | 98 552.00 | | 91 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 287.00 | 1 534 501.00 | | 1 506 287.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 108 488.00 | 41 299.00 | | 108 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 028.00 | 65 522.00 | | 70 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 694.00 | 116 092.00 | | 135 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 442.00 | 1 851.00 | | 1 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 901.00 | 224 765.00 | | 316 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 189.00 | 1 759 265.00 | | 1 823 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 130.00 | 39 199.00 | 30 785.00 | 396 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 454.00 | 892.00 | | 1 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 675.00 | 38 307.00 | 30 785.00 | 394 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 028.00 | 70 028.00 | | 70 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 694.00 | 135 694.00 | | 135 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 929.00 | | 21 929.00 | 21 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 488.00 | 43 306.00 | 65 182.00 | 108 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 874.00 | 171 943.00 | 6 931.00 | 178 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 803.00 | 171 943.00 | 28 860.00 | 200 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 901.00 | 251 719.00 | 65 182.00 | 316 901.00 |