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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 898.00 | 113 875.00 | 31 023.00 | 144 898.00 |
BF Prêts | 21 476.00 | | 21 476.00 | 21 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 875.00 | 125 717.00 | 56 158.00 | 181 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 743.00 | 79 404.00 | 671 338.00 | 750 743.00 |
BZ Autres créances | 46 193.00 | 10 000.00 | 36 193.00 | 46 193.00 |
CF Disponibilités | 36 557.00 | | 36 557.00 | 36 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 717.00 | 89 404.00 | 752 312.00 | 841 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 592.00 | 215 122.00 | 808 470.00 | 1 023 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 208 071.00 | 183 231.00 | | 208 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 476.00 | 24 840.00 | | 34 476.00 |
DL TOTAL (I) | 250 932.00 | 216 456.00 | | 250 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 292.00 | 55 888.00 | | 33 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 020.00 | 2 536.00 | | 34 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 180.00 | 2 000.00 | | 1 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 281.00 | 75 457.00 | | 53 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 854.00 | 239 489.00 | | 290 854.00 |
EA Autres dettes | 105 759.00 | 107 575.00 | | 105 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 150.00 | 25 000.00 | | 39 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 538.00 | 507 947.00 | | 557 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 470.00 | 724 403.00 | | 808 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 530.00 | 474 655.00 | | 546 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 072.00 | | 511 072.00 | 511 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 072.00 | | 511 072.00 | 511 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 762.00 | |
GE Autres charges | | | 34 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 968.00 | 3 219.00 | | 10 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 968.00 | 3 219.00 | | 10 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 968.00 | -3 219.00 | | -10 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 549.00 | 5 421.00 | | 8 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 412.00 | 584 998.00 | | 622 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 936.00 | 560 157.00 | | 587 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 476.00 | 24 840.00 | | 34 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 652.00 | | 10 224.00 | 171 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 675.00 | | 10 224.00 | 134 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 777.00 | 13 940.00 | | 111 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 935.00 | 13 940.00 | | 99 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141 621.00 | 34 763.00 | 96 979.00 | 141 621.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 621.00 | 34 763.00 | 96 979.00 | 151 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 621.00 | 34 763.00 | 96 979.00 | 151 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 763.00 | 96 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 282.00 | 53 282.00 | | 53 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 459.00 | 80 459.00 | | 80 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 911.00 | 67 911.00 | | 67 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 759.00 | 105 759.00 | | 105 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
UP Prêts | 21 476.00 | 1 800.00 | 19 676.00 | 21 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 644 389.00 | 644 389.00 | | 644 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 354.00 | | 106 354.00 | 106 354.00 |
VB T. V. A. | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 292.00 | 22 284.00 | 11 008.00 | 33 292.00 |
VI Groupe et associés | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 376.00 | 699 687.00 | 129 689.00 | 829 376.00 |
VW T.V.A. | 136 982.00 | 136 982.00 | | 136 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 358.00 | 545 350.00 | 11 008.00 | 556 358.00 |