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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 106.00 | 108 635.00 | 472.00 | 109 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 684.00 | 118 810.00 | 6 875.00 | 125 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BZ Autres créances | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CF Disponibilités | 115 353.00 | | 115 353.00 | 115 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 637.00 | | 136 637.00 | 136 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 321.00 | 118 810.00 | 143 512.00 | 262 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
DH Report à nouveau | -910.00 | | | -910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 927.00 | -910.00 | | 12 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 419.00 | 766.00 | | 419.00 |
DL TOTAL (I) | 30 869.00 | 18 289.00 | | 30 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018.00 | 1 079.00 | | 1 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 289.00 | 13 852.00 | | 13 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 335.00 | 37 749.00 | | 48 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 643.00 | 102 680.00 | | 112 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 512.00 | 120 969.00 | | 143 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 227 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 994.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | 275.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347.00 | 275.00 | | 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 121.00 | 235 054.00 | | 242 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 193.00 | 235 964.00 | | 229 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 928.00 | -910.00 | | 12 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 612.00 | 3 994.00 | 1 796.00 | 116 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 612.00 | 3 994.00 | 1 796.00 | 116 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 336.00 | 48 336.00 | | 48 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 339.00 | 13 936.00 | 6 403.00 | 20 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 643.00 | 112 643.00 | | 112 643.00 |