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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 413.00 | 53 812.00 | 15 601.00 | 69 413.00 |
AP Constructions | 735 040.00 | 427 601.00 | 307 439.00 | 735 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895 608.00 | 1 829 960.00 | 65 648.00 | 1 895 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 529.00 | 117 082.00 | 4 447.00 | 121 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 920 085.00 | 2 515 525.00 | 404 560.00 | 2 920 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 286.00 | | 48 286.00 | 48 286.00 |
BN En cours de production de biens | 40 820.00 | | 40 820.00 | 40 820.00 |
BP En cours de production de services | 208 419.00 | | 208 419.00 | 208 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
BZ Autres créances | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 259 221.00 | | 259 221.00 | 259 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 738.00 | | 628 738.00 | 628 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 823.00 | 2 515 525.00 | 1 033 298.00 | 3 548 823.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 106.00 | 3 969.00 | 2 137.00 | 6 106.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 83 686.00 | 83 101.00 | 585.00 | 83 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 650.00 | | | 124 650.00 |
DG Autres réserves | 79 965.00 | | | 79 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 083.00 | | | 244 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 042.00 | | | 44 042.00 |
DK Provisions réglementées | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
DL TOTAL (I) | 503 660.00 | | | 503 660.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DO TOTAL (II) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 458.00 | | | 313 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 638.00 | | | 49 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 026.00 | | | 68 026.00 |
EA Autres dettes | 93 516.00 | | | 93 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 638.00 | | | 524 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 298.00 | | | 1 033 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 650.00 | | | 360 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 988.00 | | | 163 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 896 678.00 | | 23 407.00 | 2 896 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 920 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 830 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 910.00 | | 776.00 | 82 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 807 505.00 | | 22 631.00 | 2 807 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 436 551.00 | 78 973.00 | | 2 436 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 910.00 | 191.00 | | 82 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 353 642.00 | 78 782.00 | | 2 353 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 967.00 | | 1 046.00 | 11 967.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 967.00 | 5 000.00 | 1 046.00 | 11 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 638.00 | 49 638.00 | | 49 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
UX Autres créances clients | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 458.00 | 149 470.00 | 163 988.00 | 313 458.00 |
VI Groupe et associés | 93 170.00 | 93 170.00 | | 93 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 735.00 | | | 100 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 256.00 | 44 992.00 | 6 264.00 | 51 256.00 |
VW T.V.A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 638.00 | 360 650.00 | 163 988.00 | 524 638.00 |