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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 507.00 | 73 704.00 | 3 803.00 | 77 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 697.00 | 177 992.00 | 16 705.00 | 194 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 589.00 | | 95 589.00 | 95 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 043.00 | 274 551.00 | 136 492.00 | 411 043.00 |
BT Marchandises | 443 185.00 | 194 320.00 | 248 865.00 | 443 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
BZ Autres créances | 34 421.00 | | 34 421.00 | 34 421.00 |
CF Disponibilités | 972 233.00 | | 972 233.00 | 972 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 316.00 | 194 320.00 | 1 270 996.00 | 1 465 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 359.00 | 468 871.00 | 1 407 488.00 | 1 876 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 437 123.00 | | | 437 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
DL TOTAL (I) | 610 569.00 | | | 610 569.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 454.00 | | | 147 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 467.00 | | | 104 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 919.00 | | | 676 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 488.00 | | | 1 407 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 099 708.00 | 264 746.00 | 1 364 454.00 | 1 099 708.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 908.00 | 264 746.00 | 1 365 654.00 | 1 100 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 013.00 | | | 176 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 013.00 | | | 216 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 252.00 | | | 1 892 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 501.00 | | | 1 886 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 042.00 | | | 411 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 099.00 | | | 38 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 203.00 | | | 272 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 739.00 | | | 100 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 963.00 | 6 587.00 | | 267 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 108.00 | 6 587.00 | | 245 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 120 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 675.00 | 194 320.00 | 154 675.00 | 154 675.00 |
6T Sur comptes clients | 79 314.00 | | 79 314.00 | 79 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 989.00 | 194 320.00 | 233 989.00 | 233 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 989.00 | 314 320.00 | 273 989.00 | 273 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 320.00 | 273 989.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 466.00 | 104 466.00 | | 104 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 589.00 | | 95 589.00 | 95 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VB T. V. A. | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 147 453.00 | 147 453.00 | | 147 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VP Divers | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 293.00 | 38 554.00 | 100 739.00 | 139 293.00 |
VW T.V.A. | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 919.00 | 276 919.00 | 400 000.00 | 676 919.00 |