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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 558.00 | 52 704.00 | 41 854.00 | 94 558.00 |
040 Immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 229.00 | 56 423.00 | 42 806.00 | 99 229.00 |
060 Stock marchandises | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
072 Créances – Autres | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
084 Disponibilités | 378 559.00 | | 378 559.00 | 378 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 491 076.00 | | 491 076.00 | 491 076.00 |
110 Total général Actif | 590 305.00 | 56 423.00 | 533 882.00 | 590 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 312 541.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 422 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 592.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 398.00 | | | 107 398.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 235.00 | | | 136 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 59 102.00 | | | 59 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49.00 | | | 49.00 |
242 Autres charges externes. | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
252 Charges sociales | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 060.00 | | | 150 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 825.00 | | | -13 825.00 |
280 Produits financiers | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 423.00 | | | 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56 554.00 | | | 56 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 381.00 | | | -37 381.00 |