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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 738.00 | 19 719.00 | 3 019.00 | 22 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 670.00 | 177 088.00 | 46 582.00 | 223 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 403.00 | 196 807.00 | 196 596.00 | 393 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 805.00 | | 44 805.00 | 44 805.00 |
BZ Autres créances | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
CF Disponibilités | 134 842.00 | | 134 842.00 | 134 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 565.00 | | 200 565.00 | 200 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 968.00 | 196 807.00 | 397 161.00 | 593 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 15 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 145 543.00 | 150 633.00 | | 145 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 147.00 | 28 310.00 | | 28 147.00 |
DL TOTAL (I) | 187 190.00 | 195 443.00 | | 187 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 827.00 | 47 432.00 | | 118 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161.00 | 374.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 595.00 | 9 633.00 | | 28 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 388.00 | 49 010.00 | | 62 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 971.00 | 106 450.00 | | 209 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 161.00 | 301 893.00 | | 397 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 050.00 | 80 852.00 | | 180 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 206.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 282.00 | | 36 174.00 | 359 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 053.00 | 393 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 053.00 | 246 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 483.00 | | 35 978.00 | 212 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 799.00 | | 196.00 | 21 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 393.00 | 32 467.00 | 2 053.00 | 166 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 393.00 | 32 467.00 | 2 053.00 | 166 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
UX Autres créances clients | 44 805.00 | 44 805.00 | | 44 805.00 |
VP Divers | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 527.00 | 65 723.00 | 4 804.00 | 70 527.00 |