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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 577.00 | 79.00 | 1 498.00 | 1 577.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 29 247.00 | 3 844.00 | 25 402.00 | 29 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 665.00 | 85 595.00 | 20 070.00 | 105 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 215.00 | 25 498.00 | 4 718.00 | 30 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 065.00 | 115 016.00 | 79 049.00 | 194 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BZ Autres créances | 61 886.00 | | 61 886.00 | 61 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 114 076.00 | | 114 076.00 | 114 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 151.00 | | 343 151.00 | 343 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 216.00 | 115 016.00 | 422 200.00 | 537 216.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 904.00 | 101 325.00 | | 95 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 886.00 | -5 421.00 | | -55 886.00 |
DL TOTAL (I) | 45 518.00 | 101 404.00 | | 45 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 168.00 | 18 162.00 | | 267 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 2 072.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 751.00 | 50 073.00 | | 53 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 489.00 | 46 360.00 | | 55 489.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 682.00 | 116 666.00 | | 376 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 200.00 | 218 070.00 | | 422 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 420.00 | 108 913.00 | | 156 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 080.00 | 7 208.00 | | 1 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 196.00 | | 24 611.00 | 171 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 742.00 | 9 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 742.00 | 194 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 1 577.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 293.00 | | 22 334.00 | 145 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 903.00 | | 700.00 | 10 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 464.00 | 12 552.00 | | 102 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 79.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 464.00 | 12 473.00 | | 102 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 168.00 | 46 905.00 | 177 296.00 | 267 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 751.00 | 53 751.00 | | 53 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 764.00 | 55 764.00 | | 55 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
VP Divers | 62 601.00 | 62 601.00 | | 62 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 312.00 | 64 489.00 | 9 823.00 | 74 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 682.00 | 156 420.00 | 177 296.00 | 376 682.00 |