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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 305.00 | 3 170.00 | 2 135.00 | 5 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 934.00 | | 95 934.00 | 95 934.00 |
BZ Autres créances | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 87 980.00 | | 87 980.00 | 87 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 340.00 | | 194 340.00 | 194 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 645.00 | 3 170.00 | 196 475.00 | 199 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | | 5 449.00 | | |
DH Report à nouveau | -30 197.00 | | | -30 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 115.00 | -35 646.00 | | 58 115.00 |
DL TOTAL (I) | 77 418.00 | 19 303.00 | | 77 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 002.00 | 50 000.00 | | 50 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041.00 | 913.00 | | 1 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 014.00 | 38 809.00 | | 68 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 058.00 | 89 722.00 | | 119 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 475.00 | 109 025.00 | | 196 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 198.00 | 89 722.00 | | 74 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 5 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 549.00 | 3 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 719.00 | | 549.00 | 3 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 719.00 | | 549.00 | 3 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 264.00 | 31 264.00 | | 31 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 95 934.00 | 95 934.00 | | 95 934.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 002.00 | 5 143.00 | 44 860.00 | 50 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 496.00 | 108 496.00 | | 108 496.00 |
VW T.V.A. | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 058.00 | 74 198.00 | 44 860.00 | 119 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |