| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 416.00 | 59 123.00 | 293.00 | 59 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 849.00 | 59 123.00 | 14 726.00 | 73 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 111.00 | | 489 111.00 | 489 111.00 |
BZ Autres créances | 56 872.00 | | 56 872.00 | 56 872.00 |
CF Disponibilités | 868 477.00 | | 868 477.00 | 868 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 233.00 | | 1 431 233.00 | 1 431 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 082.00 | 59 123.00 | 1 445 959.00 | 1 505 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | | 750 549.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 738.00 | 228 601.00 | | 131 738.00 |
DL TOTAL (I) | 186 738.00 | 1 034 151.00 | | 186 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 670.00 | | | 804 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 546.00 | 166 720.00 | | 153 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 623.00 | 264 702.00 | | 228 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 337.00 | 139 821.00 | | 72 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 221.00 | 571 244.00 | | 1 259 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 959.00 | 1 605 395.00 | | 1 445 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 707 257.00 | 224 263.00 | 1 931 520.00 | 1 707 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 257.00 | 224 263.00 | 1 931 520.00 | 1 707 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 617.00 | |
GE Autres charges | | | 17 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 231.00 | 85 144.00 | | 51 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 974.00 | 2 314 303.00 | | 1 949 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 236.00 | 2 085 702.00 | | 1 818 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 738.00 | 228 601.00 | | 131 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 651.00 | | 197.00 | 73 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 416.00 | | | 59 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 235.00 | | 197.00 | 14 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 506.00 | 4 617.00 | | 54 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 506.00 | 4 617.00 | | 54 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 804 670.00 | 804 670.00 | | 804 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 546.00 | 153 546.00 | | 153 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 337.00 | 72 337.00 | | 72 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
UX Autres créances clients | 489 111.00 | 489 111.00 | | 489 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 804 670.00 | | | 804 670.00 |
VP Divers | 56 872.00 | 56 872.00 | | 56 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 623.00 | 228 623.00 | | 228 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 188.00 | 562 756.00 | 14 432.00 | 577 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 221.00 | 1 259 221.00 | | 1 259 221.00 |