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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
040 Immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 541.00 | 4 858.00 | 683.00 | 5 541.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
072 Créances – Autres | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
084 Disponibilités | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 811.00 | | 144 811.00 | 144 811.00 |
110 Total général Actif | 150 352.00 | 4 858.00 | 145 494.00 | 150 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 125 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 361.00 | 254 092.00 | | 119 361.00 |
222 Production stockée | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 904.00 | 254 092.00 | | 250 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 866.00 | 76 364.00 | | 80 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 882.00 | | |
242 Autres charges externes. | 69 594.00 | 61 250.00 | | 69 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 702.00 | 1 501.00 | | 2 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 310.00 | 108 622.00 | | 110 310.00 |
252 Charges sociales | 14 341.00 | 10 177.00 | | 14 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 339.00 | | |
262 Autres charges | 43.00 | 3.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 857.00 | 262 137.00 | | 277 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 953.00 | -8 045.00 | | -26 953.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
300 Charges exceptionnelles | 316.00 | | | 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 214.00 | -8 045.00 | | -25 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |