| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 120.00 | | 66 120.00 | 66 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 988.00 | 8 360.00 | 5 627.00 | 13 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 263.00 | 48 668.00 | 40 595.00 | 89 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 373.00 | 57 028.00 | 121 344.00 | 178 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 820.00 | | 37 820.00 | 37 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 701.00 | | 96 701.00 | 96 701.00 |
BZ Autres créances | 61 318.00 | | 61 318.00 | 61 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 342.00 | | 40 342.00 | 40 342.00 |
CF Disponibilités | 279 805.00 | | 279 805.00 | 279 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 526.00 | | 519 526.00 | 519 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 899.00 | 57 028.00 | 640 870.00 | 697 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 965.00 | 245 395.00 | | 273 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 320.00 | 78 571.00 | | 77 320.00 |
DL TOTAL (I) | 359 536.00 | 332 216.00 | | 359 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 647.00 | 40 582.00 | | 35 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597.00 | 719.00 | | 1 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 589.00 | 72 023.00 | | 107 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 455.00 | 95 312.00 | | 124 455.00 |
EA Autres dettes | 12 043.00 | 2 755.00 | | 12 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 334.00 | 211 391.00 | | 281 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 870.00 | 543 607.00 | | 640 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 771.00 | | | 254 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 421.00 | | 43 245.00 | 146 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 294.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 294.00 | 9 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 294.00 | 178 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 120.00 | | | 66 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 802.00 | | 41 448.00 | 61 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 498.00 | | 1 797.00 | 18 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 928.00 | 10 100.00 | | 46 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 928.00 | 10 100.00 | | 46 928.00 |