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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 443.00 | 8 451.00 | 48 992.00 | 57 443.00 |
040 Immobilisations financières | 61 280.00 | | 61 280.00 | 61 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 723.00 | 8 451.00 | 110 272.00 | 118 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 368 640.00 | | 368 640.00 | 368 640.00 |
072 Créances – Autres | 152 066.00 | | 152 066.00 | 152 066.00 |
084 Disponibilités | 97 085.00 | | 97 085.00 | 97 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 617 791.00 | | 617 791.00 | 617 791.00 |
110 Total général Actif | 736 514.00 | 8 451.00 | 728 063.00 | 736 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 262 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 348 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 314 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 728 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 366.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 990 200.00 | 941 000.00 | | 990 200.00 |
230 Autres produits | 62.00 | 1.00 | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 990 262.00 | 941 001.00 | | 990 262.00 |
242 Autres charges externes. | 110 159.00 | 101 711.00 | | 110 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 692.00 | | | 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 155.00 | 5 565.00 | | 10 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 532 256.00 | 464 081.00 | | 532 256.00 |
252 Charges sociales | 221 939.00 | 189 319.00 | | 221 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
262 Autres charges | 288.00 | 255.00 | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 881 172.00 | 760 931.00 | | 881 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109 090.00 | 180 070.00 | | 109 090.00 |
290 Produits exceptionnels | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 151.00 | | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 555.00 | 45 464.00 | | 25 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 208.00 | 134 606.00 | | 83 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 54 561.00 | | | 54 561.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 805.00 | | | 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 357.00 | | | 63 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 366.00 | | | 55 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 198 040.00 | | | 198 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |