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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 459.00 | 19 114.00 | 345.00 | 19 459.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 399.00 | 19 554.00 | 845.00 | 20 399.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 593.00 | | 78 593.00 | 78 593.00 |
072 Créances – Autres | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
084 Disponibilités | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 286.00 | | 89 286.00 | 89 286.00 |
110 Total général Actif | 109 686.00 | 19 554.00 | 90 132.00 | 109 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 706.00 | 128 697.00 | | 137 706.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 778.00 | | |
230 Autres produits | 1 495.00 | 1 078.00 | | 1 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 201.00 | 130 553.00 | | 139 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 64.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 632.00 | 1 470.00 | | 11 632.00 |
242 Autres charges externes. | 65 968.00 | 90 117.00 | | 65 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 416.00 | 1 955.00 | | 2 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 311.00 | 26 865.00 | | 45 311.00 |
252 Charges sociales | 8 688.00 | 6 803.00 | | 8 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
262 Autres charges | 3 881.00 | 36.00 | | 3 881.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 086.00 | 127 500.00 | | 138 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 114.00 | 3 053.00 | | 1 114.00 |
294 Charges financières | 73.00 | 228.00 | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 618.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 93.00 | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 001.00 | 2 114.00 | | 1 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |