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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 732.00 | 54 026.00 | 22 706.00 | 76 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 612.00 | 168 034.00 | 101 579.00 | 269 612.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 155.00 | 222 060.00 | 126 095.00 | 348 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 983.00 | | 522 983.00 | 522 983.00 |
BZ Autres créances | 28 915.00 | | 28 915.00 | 28 915.00 |
CF Disponibilités | 35 382.00 | | 35 382.00 | 35 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 557.00 | | 34 557.00 | 34 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 837.00 | | 621 837.00 | 621 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 992.00 | 222 060.00 | 747 932.00 | 969 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 793.00 | 87 910.00 | | 95 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 137.00 | 47 883.00 | | 58 137.00 |
DL TOTAL (I) | 186 930.00 | 168 793.00 | | 186 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 803.00 | 19 733.00 | | 47 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 185.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 237.00 | 138 904.00 | | 106 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 322.00 | 211 586.00 | | 302 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 678.00 | | |
EA Autres dettes | 104 266.00 | 102 289.00 | | 104 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 002.00 | 485 375.00 | | 561 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 932.00 | 654 168.00 | | 747 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 002.00 | 417 837.00 | | 561 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 662.00 | 19 733.00 | | 17 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 322 029.00 | | 1 322 029.00 | 1 322 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 029.00 | | 1 322 029.00 | 1 322 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 532.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 408.00 | 754.00 | | 2 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 325.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -149.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 081.00 | 14 515.00 | | 16 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 240.00 | 1 202 279.00 | | 1 335 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 103.00 | 1 154 396.00 | | 1 277 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 137.00 | 47 883.00 | | 58 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 977.00 | | 28 178.00 | 321 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 548.00 | | 3 185.00 | 73 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 619.00 | | 22 993.00 | 246 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810.00 | | 2 000.00 | 1 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 517.00 | 56 543.00 | | 165 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 752.00 | 10 274.00 | | 43 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 764.00 | 46 269.00 | | 121 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 237.00 | 106 237.00 | | 106 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 031.00 | 55 031.00 | | 55 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 726.00 | 86 726.00 | | 86 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 266.00 | 104 266.00 | | 104 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 317 486.00 | 317 486.00 | | 317 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 498.00 | 205 498.00 | | 205 498.00 |
VB T. V. A. | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
VI Groupe et associés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 265.00 | 588 265.00 | | 588 265.00 |
VW T.V.A. | 116 146.00 | 116 146.00 | | 116 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 002.00 | 561 002.00 | | 561 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 508.00 | 6 532.00 | | 9 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 279.00 | 10 031.00 | | 8 279.00 |
ST Autres comptes | 144 157.00 | 190 397.00 | | 144 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 320.00 | 81 557.00 | | 109 320.00 |
YT Sous‐traitance | 316 649.00 | 220 107.00 | | 316 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 508.00 | 6 532.00 | | 9 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 594.00 | 262 267.00 | | 285 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 407.00 | 67 710.00 | | 77 407.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 405.00 | 502 093.00 | | 578 405.00 |