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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 921.00 | 721.00 | 2 200.00 | 2 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 184.00 | 13 320.00 | 49 864.00 | 63 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 540.00 | 66 272.00 | 514 268.00 | 580 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 893.00 | | 72 893.00 | 72 893.00 |
BZ Autres créances | 163 270.00 | | 163 270.00 | 163 270.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 125 043.00 | | 125 043.00 | 125 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 843.00 | | 372 843.00 | 372 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 383.00 | 66 272.00 | 887 111.00 | 953 383.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 507 779.00 | 52 231.00 | 455 548.00 | 507 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 511.00 | 645.00 | | -69 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 914.00 | -70 156.00 | | 41 914.00 |
DL TOTAL (I) | 96 903.00 | 54 989.00 | | 96 903.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 119 070.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 213.00 | 58.00 | | 590 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 210.00 | 77 764.00 | | 109 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 531.00 | 32 565.00 | | 6 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 324.00 | 16 458.00 | | 80 324.00 |
EA Autres dettes | 3 929.00 | 4 282.00 | | 3 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 208.00 | 250 196.00 | | 790 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 111.00 | 305 185.00 | | 887 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 239.00 | 155 712.00 | | 477 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 627.00 | | 398 913.00 | 181 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 016.00 | | 340 762.00 | 167 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 507 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 611.00 | | 49 574.00 | 13 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 5 656.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 495.00 | 49 777.00 | | 16 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 892.00 | 40 339.00 | | 11 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 721.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 603.00 | 8 717.00 | | 4 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 763.00 | 32 763.00 | | 32 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
UX Autres créances clients | 72 893.00 | 72 893.00 | | 72 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 104.00 | 245 104.00 | | 245 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 103.00 | 32 135.00 | 267 969.00 | 345 103.00 |
VI Groupe et associés | 109 210.00 | 109 210.00 | | 109 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 619.00 | 144 619.00 | | 144 619.00 |
VP Divers | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 949.00 | 253 949.00 | | 253 949.00 |
VW T.V.A. | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 202.00 | 477 234.00 | 267 969.00 | 790 202.00 |