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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 857 500.00 | | 857 500.00 | 857 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 857 500.00 | | 857 500.00 | 857 500.00 |
072 Créances – Autres | 108 473.00 | | 108 473.00 | 108 473.00 |
084 Disponibilités | 78 720.00 | | 78 720.00 | 78 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 192.00 | | 187 192.00 | 187 192.00 |
110 Total général Actif | 1 044 692.00 | | 1 044 692.00 | 1 044 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 307 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 476.00 | |
132 Autres réserves | | | 281 957.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 669 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 201 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 264 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 044 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 115.00 | 1 187.00 | | 1 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -102.00 | | | -102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -102.00 | 133.00 | | -102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 013.00 | 1 320.00 | | 1 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 987.00 | -1 320.00 | | 28 987.00 |
280 Produits financiers | 80 000.00 | 70 020.00 | | 80 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 736.00 | | |
294 Charges financières | 3 848.00 | 3 461.00 | | 3 848.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 866.00 | 66 975.00 | | 98 866.00 |