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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 210.00 | 1 991.00 | 3 219.00 | 5 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 210.00 | 1 991.00 | 3 219.00 | 5 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
072 Créances – Autres | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
084 Disponibilités | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 598.00 | | 25 598.00 | 25 598.00 |
110 Total général Actif | 30 808.00 | 1 991.00 | 28 817.00 | 30 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 789.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 20 382.00 | 33 549.00 | | 20 382.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 650.00 | | | 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 378.00 | | | 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 910.00 | 33 549.00 | | 22 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 10 906.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 119.00 | -5 850.00 | | 6 119.00 |
242 Autres charges externes. | 8 168.00 | 9 769.00 | | 8 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 411.00 | | | 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 751.00 | 286.00 | | 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 965.00 | 13 691.00 | | 2 965.00 |
252 Charges sociales | 1 359.00 | 2 292.00 | | 1 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 925.00 | 681.00 | | 925.00 |
262 Autres charges | 100.00 | 1.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 805.00 | 31 776.00 | | 24 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 894.00 | 1 773.00 | | -1 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 908.00 | 1 773.00 | | -1 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 643.00 | | | 643.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 643.00 | | | 643.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 821.00 | | | 1 821.00 |