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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 318.00 | 23 804.00 | 28 514.00 | 52 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 452.00 | 23 804.00 | 128 648.00 | 152 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CF Disponibilités | 681 721.00 | | 681 721.00 | 681 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 573.00 | | 27 573.00 | 27 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 314.00 | | 729 314.00 | 729 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 766.00 | 23 804.00 | 857 962.00 | 881 766.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 488 792.00 | 308 916.00 | | 488 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 544.00 | 179 876.00 | | 237 544.00 |
DL TOTAL (I) | 728 536.00 | 490 992.00 | | 728 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 680.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 165.00 | 13 067.00 | | 13 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 127.00 | 26 592.00 | | 26 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 263.00 | 155 694.00 | | 71 263.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 427.00 | 216 033.00 | | 129 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 962.00 | 707 025.00 | | 857 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 427.00 | 216 033.00 | | 129 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 448.00 | | 4.00 | 152 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 318.00 | | | 52 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 130.00 | | 4.00 | 9 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 588.00 | 9 216.00 | | 14 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 588.00 | 9 216.00 | | 14 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 428.00 | 94 428.00 | | 94 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
UX Autres créances clients | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 733.00 | 46 721.00 | 9 012.00 | 55 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 427.00 | 129 427.00 | | 129 427.00 |