| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
CF Disponibilités | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 515.00 | | 205 515.00 | 205 515.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 56 136.00 | | | 56 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
DL TOTAL (I) | 88 247.00 | | | 88 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 348.00 | | | 113 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 268.00 | | | 117 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 515.00 | | | 205 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 000.00 | | 32 000.00 | 192 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 000.00 | 192 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 192 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 000.00 | | 32 000.00 | 192 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 348.00 | 15 802.00 | 64 483.00 | 113 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 268.00 | 19 722.00 | 64 483.00 | 117 268.00 |