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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 698.00 | 880.00 | 5 818.00 | 6 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 337.00 | 7 145.00 | 5 192.00 | 12 337.00 |
040 Immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 235.00 | 8 025.00 | 18 210.00 | 26 235.00 |
060 Stock marchandises | 55 576.00 | 18 643.00 | 36 933.00 | 55 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 065.00 | | 23 065.00 | 23 065.00 |
072 Créances – Autres | 160 007.00 | | 160 007.00 | 160 007.00 |
084 Disponibilités | 102 092.00 | | 102 092.00 | 102 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 035.00 | 18 643.00 | 322 392.00 | 341 035.00 |
110 Total général Actif | 367 270.00 | 26 668.00 | 340 602.00 | 367 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 003.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 030.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 623.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 644 999.00 | 573 605.00 | | 644 999.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 709.00 | 195 895.00 | | 142 709.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
230 Autres produits | 5 053.00 | 1 391.00 | | 5 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 816 846.00 | 770 892.00 | | 816 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 445 818.00 | 526 517.00 | | 445 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 137 926.00 | -100 948.00 | | 137 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 224.00 | | |
242 Autres charges externes. | 105 044.00 | 122 501.00 | | 105 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 731.00 | 2 595.00 | | 3 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 304.00 | 99 360.00 | | 97 304.00 |
252 Charges sociales | 37 054.00 | 27 713.00 | | 37 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 678.00 | 30 151.00 | | 11 678.00 |
256 Dotations aux provisions | | 19 042.00 | | |
262 Autres charges | 213.00 | 221.00 | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 838 767.00 | 727 375.00 | | 838 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 921.00 | 43 517.00 | | -21 921.00 |
280 Produits financiers | 266.00 | 428.00 | | 266.00 |
290 Produits exceptionnels | 120 000.00 | 25 100.00 | | 120 000.00 |
294 Charges financières | 1 801.00 | 2 984.00 | | 1 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52 823.00 | 50 058.00 | | 52 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 721.00 | 16 003.00 | | 43 721.00 |