| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 050.00 | | 52 050.00 | 52 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 988.00 | 10 677.00 | 10 310.00 | 20 988.00 |
040 Immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 710.00 | 10 677.00 | 63 032.00 | 73 710.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
060 Stock marchandises | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 795.00 | | 64 795.00 | 64 795.00 |
072 Créances – Autres | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
084 Disponibilités | 135 353.00 | | 135 353.00 | 135 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 150.00 | | 213 150.00 | 213 150.00 |
110 Total général Actif | 286 859.00 | 10 677.00 | 276 182.00 | 286 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 077.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 228.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 136 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 038.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 644.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 374 880.00 | 377 792.00 | | 374 880.00 |
222 Production stockée | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 6 393.00 | 52.00 | | 6 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 970.00 | 380 844.00 | | 385 970.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -348.00 | 1 025.00 | | -348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 277.00 | 78 643.00 | | 64 277.00 |
242 Autres charges externes. | 59 775.00 | 78 596.00 | | 59 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 735.00 | 5 151.00 | | 5 735.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 810.00 | 133 295.00 | | 166 810.00 |
252 Charges sociales | 48 190.00 | 39 048.00 | | 48 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 479.00 | 2 657.00 | | 3 479.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 44.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 997.00 | 338 458.00 | | 347 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 973.00 | 42 386.00 | | 37 973.00 |
280 Produits financiers | 114.00 | 219.00 | | 114.00 |
294 Charges financières | 552.00 | 682.00 | | 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | 218.00 | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 630.00 | 5 991.00 | | 5 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 781.00 | 35 715.00 | | 31 781.00 |