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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 783.00 | 24 212.00 | 25 571.00 | 49 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 905.00 | 25 534.00 | 26 371.00 | 51 905.00 |
BT Marchandises | 88 409.00 | | 88 409.00 | 88 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 429.00 | | 33 429.00 | 33 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 584.00 | | 565 584.00 | 565 584.00 |
BZ Autres créances | 35 288.00 | | 35 288.00 | 35 288.00 |
CF Disponibilités | 180 219.00 | | 180 219.00 | 180 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 697.00 | | 33 697.00 | 33 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 626.00 | | 936 626.00 | 936 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 531.00 | 25 534.00 | 962 997.00 | 988 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 15 000.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 57 729.00 | 716 975.00 | | 57 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 332.00 | -243 807.00 | | 112 332.00 |
DL TOTAL (I) | 179 160.00 | 489 669.00 | | 179 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 633.00 | | | 324 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 788.00 | 30 580.00 | | 125 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 408.00 | 101 482.00 | | 117 408.00 |
EA Autres dettes | 35 665.00 | 277 204.00 | | 35 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 343.00 | 40 000.00 | | 180 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 837.00 | 449 265.00 | | 783 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 997.00 | 938 934.00 | | 962 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 837.00 | 449 265.00 | | 783 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 061.00 | | 15 844.00 | 36 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 739.00 | | 15 044.00 | 34 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 313.00 | 10 221.00 | | 15 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 991.00 | 10 221.00 | | 13 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 788.00 | 125 788.00 | | 125 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 665.00 | 35 665.00 | | 35 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 343.00 | 180 343.00 | | 180 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 565 584.00 | 565 584.00 | | 565 584.00 |
VB T. V. A. | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
VI Groupe et associés | 324 633.00 | 324 633.00 | | 324 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 697.00 | 33 697.00 | | 33 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 369.00 | 635 369.00 | | 635 369.00 |
VW T.V.A. | 73 870.00 | 73 870.00 | | 73 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 837.00 | 783 837.00 | | 783 837.00 |