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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 325 280.00 | 135 483.00 | 189 797.00 | 325 280.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 326.00 | 135 483.00 | 189 843.00 | 325 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
072 Créances – Autres | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
084 Disponibilités | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
110 Total général Actif | 345 720.00 | 135 483.00 | 210 238.00 | 345 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -64 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 970.00 | | | 36 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 970.00 | | | 36 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
242 Autres charges externes. | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 342.00 | | | 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 978.00 | | | 57 978.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 181.00 | | | 74 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 211.00 | | | -37 211.00 |
294 Charges financières | 911.00 | | | 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 121.00 | | | -38 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 606.00 | | | 324 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 720.00 | | | 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 784.00 | | | 784.00 |