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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 139.00 | 1 435.00 | 4 704.00 | 6 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 838.00 | 84 421.00 | 33 417.00 | 117 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 609.00 | 85 856.00 | 51 753.00 | 137 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
BP En cours de production de services | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 112.00 | 1 275.00 | 66 837.00 | 68 112.00 |
BZ Autres créances | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CF Disponibilités | 324 595.00 | | 324 595.00 | 324 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 658.00 | 1 275.00 | 494 383.00 | 495 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 268.00 | 87 131.00 | 546 137.00 | 633 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 739.00 | | | 205 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 790.00 | 207 739.00 | | 166 790.00 |
DL TOTAL (I) | 394 530.00 | 227 739.00 | | 394 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 004.00 | 87 040.00 | | 71 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 632.00 | 22 164.00 | | 2 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 041.00 | 84 786.00 | | 48 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 930.00 | 80 842.00 | | 29 930.00 |
EA Autres dettes | | 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 607.00 | 275 379.00 | | 151 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 137.00 | 503 118.00 | | 546 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 862.00 | 204 425.00 | | 96 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 323.00 | | 3 286.00 | 134 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 907.00 | | 3 070.00 | 120 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 416.00 | | 216.00 | 13 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 653.00 | 43 203.00 | | 42 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 653.00 | 43 203.00 | | 42 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 041.00 | 48 041.00 | | 48 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UX Autres créances clients | 66 582.00 | 66 582.00 | | 66 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 954.00 | 16 209.00 | 54 745.00 | 70 954.00 |
VI Groupe et associés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 548.00 | 89 548.00 | | 89 548.00 |
VW T.V.A. | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 607.00 | 96 862.00 | 54 745.00 | 151 607.00 |