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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 015.00 | | 120 015.00 | 120 015.00 |
BZ Autres créances | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 667.00 | | 127 667.00 | 127 667.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 592.00 | 13 626.00 | | 13 592.00 |
DL TOTAL (I) | 28 218.00 | 14 626.00 | | 28 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 788.00 | 116 585.00 | | 98 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 448.00 | 117 245.00 | | 99 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 667.00 | 131 872.00 | | 127 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 805.00 | 18 533.00 | | 18 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 000.00 | 17 000.00 | | 16 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 407.00 | 3 373.00 | | 2 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 592.00 | 13 626.00 | | 13 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 015.00 | | | 120 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 015.00 | | | 120 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VC Groupe et associés | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 713.00 | 18 070.00 | 74 302.00 | 98 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 448.00 | 18 806.00 | 74 302.00 | 99 448.00 |