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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | 2 877.00 | 22 123.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 579 440.00 | 15 581.00 | 563 859.00 | 579 440.00 |
040 Immobilisations financières | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 651 808.00 | 18 458.00 | 633 350.00 | 651 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
072 Créances – Autres | 132 190.00 | | 132 190.00 | 132 190.00 |
084 Disponibilités | 163 055.00 | | 163 055.00 | 163 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 296.00 | | 313 296.00 | 313 296.00 |
110 Total général Actif | 965 104.00 | 18 458.00 | 946 646.00 | 965 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 448 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 323 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 940 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 946 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 651 808.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 390 556.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 63 548.00 | | | 63 548.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 487 763.00 | | | 487 763.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 129.00 | | | 28 129.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 651 808.00 | | | 651 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 518.00 | | | 17 518.00 |