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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 863.00 | 53 224.00 | 6 639.00 | 59 863.00 |
040 Immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 055.00 | 53 224.00 | 10 831.00 | 64 055.00 |
060 Stock marchandises | 37 004.00 | | 37 004.00 | 37 004.00 |
072 Créances – Autres | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
084 Disponibilités | 27 462.00 | | 27 462.00 | 27 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 485.00 | | 76 485.00 | 76 485.00 |
110 Total général Actif | 140 540.00 | 53 224.00 | 87 316.00 | 140 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 718.00 | 228 337.00 | | 183 718.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
230 Autres produits | 70.00 | 2 949.00 | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 184.00 | 231 287.00 | | 192 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 281.00 | 114 338.00 | | 106 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -54.00 | 18 540.00 | | -54.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25.00 | 170.00 | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 41 770.00 | 50 277.00 | | 41 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | 565.00 | | 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 990.00 | 42 147.00 | | 45 990.00 |
252 Charges sociales | 1 709.00 | 6 182.00 | | 1 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 635.00 | 851.00 | | 635.00 |
262 Autres charges | 631.00 | 613.00 | | 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 652.00 | 233 683.00 | | 197 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 468.00 | -2 397.00 | | -5 468.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 1 396.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 459.00 | 1 286.00 | | 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | 4 734.00 | | 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 115.00 | -7 020.00 | | -6 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 854.00 | | | 64 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 903.00 | | | 36 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 625.00 | | | 22 625.00 |