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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 197.00 | 60 559.00 | 6 637.00 | 67 197.00 |
AN Terrains | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
AP Constructions | 2 096 234.00 | 707 192.00 | 1 389 042.00 | 2 096 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 032 947.00 | 1 681 908.00 | 1 351 039.00 | 3 032 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 133.00 | 413 161.00 | 131 972.00 | 545 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 760 710.00 | 2 862 820.00 | 2 897 890.00 | 5 760 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 779.00 | | 288 779.00 | 288 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 789 991.00 | | 789 991.00 | 789 991.00 |
BT Marchandises | 42 348.00 | | 42 348.00 | 42 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 556.00 | 16 538.00 | 574 018.00 | 590 556.00 |
BZ Autres créances | 126 465.00 | | 126 465.00 | 126 465.00 |
CF Disponibilités | 26 102.00 | | 26 102.00 | 26 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 940.00 | | 87 940.00 | 87 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 580.00 | 16 538.00 | 1 936 042.00 | 1 952 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 713 291.00 | 2 879 358.00 | 4 833 932.00 | 7 713 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 976.00 | 51 976.00 | | 51 976.00 |
DG Autres réserves | | 167 760.00 | | |
DH Report à nouveau | -162 519.00 | | | -162 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -505 897.00 | -330 279.00 | | -505 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 181.00 | 150 393.00 | | 139 181.00 |
DL TOTAL (I) | 340 147.00 | 857 256.00 | | 340 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 874.00 | 11 500.00 | | 32 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 874.00 | 11 500.00 | | 32 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614 705.00 | 2 007 253.00 | | 1 614 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802 689.00 | 1 802 689.00 | | 1 802 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 933.00 | 471 668.00 | | 557 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 797.00 | 251 624.00 | | 223 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 945.00 | 39 945.00 | | 39 945.00 |
EA Autres dettes | 221 040.00 | 158 720.00 | | 221 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 802.00 | | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 460 911.00 | 4 731 899.00 | | 4 460 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 833 932.00 | 5 600 655.00 | | 4 833 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 445 022.00 | 4 731 899.00 | | 3 445 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 170.00 | 98 156.00 | | 155 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 304.00 | | 587 304.00 | 587 304.00 |
FD Production vendue biens | 3 708 691.00 | | 3 708 691.00 | 3 708 691.00 |
FG Production vendue services | 33 447.00 | | 33 447.00 | 33 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 329 442.00 | | 4 329 442.00 | 4 329 442.00 |
FM Production stockée | | | -55 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 387 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 235 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 374.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 649 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 895.00 | 44 735.00 | | 112 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 593.00 | 75.00 | | 14 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 212.00 | 12 212.00 | | 11 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 405.00 | 12 287.00 | | 34 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | 513.00 | | 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 810.00 | 958.00 | | 234 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 750.00 | 1 471.00 | | 235 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 345.00 | 10 815.00 | | -201 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 421 747.00 | 4 698 436.00 | | 4 421 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 927 644.00 | 5 028 715.00 | | 4 927 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -505 897.00 | -330 279.00 | | -505 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 061.00 | 136 331.00 | | 136 061.00 |