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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 544 467.00 | | 4 544 467.00 | 4 544 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 368 345.00 | 1 468 539.00 | 9 899 805.00 | 11 368 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 992.00 | 115 664.00 | 3 328.00 | 118 992.00 |
BZ Autres créances | 328 065.00 | | 328 065.00 | 328 065.00 |
CF Disponibilités | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 332.00 | 115 664.00 | 331 668.00 | 447 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 815 677.00 | 1 584 203.00 | 10 231 473.00 | 11 815 677.00 |
CU Autres participations | 6 823 878.00 | 1 468 539.00 | 5 355 338.00 | 6 823 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 867 884.00 | 6 174 266.00 | | 5 867 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 906.00 | -306 382.00 | | -20 906.00 |
DL TOTAL (I) | 8 827 977.00 | 8 848 884.00 | | 8 827 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 055.00 | 500 000.00 | | 1 056 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 9 931.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 343 440.00 | 339 431.00 | | 343 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 496.00 | 849 363.00 | | 1 403 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 231 473.00 | 9 698 247.00 | | 10 231 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 272.00 | 3 142.00 | | 6 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 178.00 | 309 524.00 | | 27 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 906.00 | -306 382.00 | | -20 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 843 345.00 | | 525 000.00 | 10 843 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 368 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 368 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 843 345.00 | | 525 000.00 | 10 843 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 056 055.00 | 1 056 055.00 | | 1 056 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 544 467.00 | 4 544 467.00 | | 4 544 467.00 |
UX Autres créances clients | 118 993.00 | 118 993.00 | | 118 993.00 |
VC Groupe et associés | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
VI Groupe et associés | 343 441.00 | 343 441.00 | | 343 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310 621.00 | 310 621.00 | | 310 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 991 525.00 | 4 991 525.00 | | 4 991 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 496.00 | 1 403 496.00 | | 1 403 496.00 |