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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 432.00 | 22 905.00 | 11 527.00 | 34 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 432.00 | 22 905.00 | 101 527.00 | 124 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
060 Stock marchandises | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
072 Créances – Autres | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
084 Disponibilités | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 466.00 | | 20 466.00 | 20 466.00 |
110 Total général Actif | 144 897.00 | 22 905.00 | 121 992.00 | 144 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | -22 830.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 147 281.00 | | | 147 281.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 019.00 | | | 211 019.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 022.00 | | | 211 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -311.00 | | | -311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 309.00 | | | 74 309.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 86.00 | | | 86.00 |
242 Autres charges externes. | 48 668.00 | | | 48 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 59.00 | | | 59.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 611.00 | | | 39 611.00 |
252 Charges sociales | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 882.00 | | | 203 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 461.00 | | | 461.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 244.00 | | | -3 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 432.00 | | | 124 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 440.00 | | | 14 440.00 |