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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 984.00 | 81 803.00 | 70 181.00 | 151 984.00 |
040 Immobilisations financières | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 192.00 | 85 888.00 | 81 304.00 | 167 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
060 Stock marchandises | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 450.00 | | 136 450.00 | 136 450.00 |
072 Créances – Autres | 38 768.00 | | 38 768.00 | 38 768.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 1 060 263.00 | | 1 060 263.00 | 1 060 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 285 831.00 | | 1 285 831.00 | 1 285 831.00 |
110 Total général Actif | 1 453 023.00 | 85 888.00 | 1 367 135.00 | 1 453 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 275 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 670 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 263 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 236 231.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 53 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 757.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 367 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 064 352.00 | 1 411 437.00 | | 1 064 352.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 720 766.00 | 732 046.00 | | 720 766.00 |
230 Autres produits | 25 996.00 | 11 777.00 | | 25 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 811 114.00 | 2 155 260.00 | | 1 811 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 433 588.00 | 625 468.00 | | 433 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 43 560.00 | -39 971.00 | | 43 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 127.00 | 220 829.00 | | 172 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 046.00 | 3 746.00 | | -4 046.00 |
242 Autres charges externes. | 314 700.00 | 347 910.00 | | 314 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 407.00 | 8 646.00 | | 10 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 363 740.00 | 411 295.00 | | 363 740.00 |
252 Charges sociales | 108 388.00 | 94 158.00 | | 108 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 737.00 | 9 047.00 | | 14 737.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 4 032.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 457 281.00 | 1 685 160.00 | | 1 457 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 353 832.00 | 470 100.00 | | 353 832.00 |
280 Produits financiers | 5 499.00 | 7 495.00 | | 5 499.00 |
290 Produits exceptionnels | | 977.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | 1 568.00 | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 95 591.00 | 128 605.00 | | 95 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 263 602.00 | 348 399.00 | | 263 602.00 |