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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 644.00 | 10 465.00 | 3 179.00 | 13 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 892.00 | 90 121.00 | 19 771.00 | 109 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 536.00 | 100 586.00 | 22 950.00 | 123 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 266.00 | 3 500.00 | 191 766.00 | 195 266.00 |
BZ Autres créances | 29 701.00 | | 29 701.00 | 29 701.00 |
CF Disponibilités | 500 864.00 | | 500 864.00 | 500 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 866.00 | 3 500.00 | 732 366.00 | 735 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 402.00 | 104 086.00 | 755 316.00 | 859 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 415 189.00 | 369 556.00 | | 415 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 597.00 | 81 353.00 | | 90 597.00 |
DL TOTAL (I) | 509 156.00 | 454 279.00 | | 509 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 136.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 734.00 | 158 143.00 | | 150 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 107.00 | 84 084.00 | | 72 107.00 |
EA Autres dettes | 23 178.00 | 5 367.00 | | 23 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 160.00 | 247 731.00 | | 246 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 316.00 | 702 010.00 | | 755 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 160.00 | 247 731.00 | | 246 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 666.00 | 16 200.00 | 757 866.00 | 741 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 666.00 | 16 200.00 | 757 866.00 | 741 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 011.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 350.00 | 4 539.00 | | 28 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 910.00 | 835 591.00 | | 761 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 313.00 | 754 238.00 | | 671 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 597.00 | 81 353.00 | | 90 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 939.00 | | 14 597.00 | 108 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 295.00 | | 14 597.00 | 95 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 575.00 | 15 011.00 | | 85 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 721.00 | 1 744.00 | | 8 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 854.00 | 13 267.00 | | 76 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 734.00 | 150 734.00 | | 150 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
UX Autres créances clients | 191 080.00 | 191 080.00 | | 191 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
VB T. V. A. | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 002.00 | 230 816.00 | 4 186.00 | 235 002.00 |
VW T.V.A. | 39 275.00 | 39 275.00 | | 39 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 160.00 | 246 160.00 | | 246 160.00 |