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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 741.00 | 52 471.00 | 17 270.00 | 69 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 721.00 | 54 451.00 | 17 270.00 | 71 721.00 |
BN En cours de production de biens | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 853.00 | 24 944.00 | 211 909.00 | 236 853.00 |
BZ Autres créances | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
CF Disponibilités | 180 162.00 | | 180 162.00 | 180 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 558.00 | 24 944.00 | 425 614.00 | 450 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 279.00 | 79 395.00 | 442 884.00 | 522 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 810.00 | 154 000.00 | | 136 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 759.00 | -17 190.00 | | 12 759.00 |
DL TOTAL (I) | 171 569.00 | 158 810.00 | | 171 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 5 015.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 087.00 | 7 660.00 | | 4 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 915.00 | 79 691.00 | | 68 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 601.00 | 28 512.00 | | 71 601.00 |
EA Autres dettes | 56 711.00 | 51 276.00 | | 56 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 315.00 | 172 154.00 | | 271 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 884.00 | 330 964.00 | | 442 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 315.00 | 172 154.00 | | 201 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 063.00 | |
FG Production vendue services | | | 553 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 554 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 838.00 | |
GE Autres charges | | | 2 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 70.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 70.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -70.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 385.00 | 589 179.00 | | 556 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 626.00 | 606 369.00 | | 543 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 759.00 | -17 190.00 | | 12 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 721.00 | | | 71 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 721.00 | | | 71 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 411.00 | 13 040.00 | | 41 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 411.00 | 13 040.00 | | 41 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 915.00 | 68 915.00 | | 68 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 601.00 | 71 601.00 | | 71 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 799.00 | 60 799.00 | | 60 799.00 |
UX Autres créances clients | 236 853.00 | 236 853.00 | | 236 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 213.00 | 254 213.00 | | 254 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 315.00 | 201 315.00 | 70 000.00 | 271 315.00 |