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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 440.00 | 14 533.00 | 1 907.00 | 16 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 340 973.00 | 117 485.00 | 223 488.00 | 340 973.00 |
040 Immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 103.00 | 132 018.00 | 226 085.00 | 358 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 403.00 | | 76 403.00 | 76 403.00 |
072 Créances – Autres | 39 822.00 | | 39 822.00 | 39 822.00 |
084 Disponibilités | 409 098.00 | | 409 098.00 | 409 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 539 640.00 | | 539 640.00 | 539 640.00 |
110 Total général Actif | 897 743.00 | 132 018.00 | 765 724.00 | 897 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 187.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 58 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 112.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 109 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 606.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 69 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 544 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 765 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 091.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 041.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 575 591.00 | | | 575 591.00 |
230 Autres produits | 34 811.00 | | | 34 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 610 402.00 | | | 610 402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 569.00 | | | 178 569.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 119 547.00 | | | 119 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 290.00 | | | 186 290.00 |
252 Charges sociales | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 951.00 | | | 42 951.00 |
262 Autres charges | 403.00 | | | 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 548 234.00 | | | 548 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 168.00 | | | 62 168.00 |
280 Produits financiers | 134.00 | | | 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
294 Charges financières | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 187.00 | | | 57 187.00 |