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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 978.00 | 5 448.00 | 2 530.00 | 7 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 978.00 | 5 448.00 | 2 530.00 | 7 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 133.00 | 5 570.00 | 85 563.00 | 91 133.00 |
BZ Autres créances | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
CF Disponibilités | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 780.00 | 5 570.00 | 98 210.00 | 103 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 758.00 | 11 018.00 | 100 739.00 | 111 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 556.00 | | | -13 556.00 |
DL TOTAL (I) | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 549.00 | | | 48 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | | | 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 693.00 | | | 72 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 739.00 | | | 100 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 693.00 | | | 72 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 178.00 | | 800.00 | 7 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 178.00 | | 800.00 | 7 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 057.00 | 1 392.00 | | 4 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 057.00 | 1 392.00 | | 4 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 30 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 665.00 | 1 905.00 | | 3 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 665.00 | 1 905.00 | | 3 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 665.00 | 1 905.00 | | 3 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 905.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
UX Autres créances clients | 83 793.00 | 83 793.00 | | 83 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VB T. V. A. | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VC Groupe et associés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VI Groupe et associés | 48 549.00 | 48 549.00 | | 48 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VP Divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 153.00 | 101 153.00 | | 101 153.00 |
VW T.V.A. | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 693.00 | 72 693.00 | | 72 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51.00 | | | 51.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
ST Autres comptes | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
YT Sous‐traitance | 27 658.00 | | | 27 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 100.00 | | | 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151.00 | | | 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 415.00 | | | 49 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |