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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 708.00 | 1 807.00 | 13 900.00 | 15 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 238.00 | 3 506.00 | 26 732.00 | 30 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 471.00 | 76 042.00 | 17 429.00 | 93 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 702.00 | | 38 702.00 | 38 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 119.00 | 81 355.00 | 96 765.00 | 178 119.00 |
BT Marchandises | 485 194.00 | | 485 194.00 | 485 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 588.00 | 89.00 | 90 499.00 | 90 588.00 |
BZ Autres créances | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 595 484.00 | | 1 595 484.00 | 1 595 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 887.00 | 89.00 | 2 336 798.00 | 2 336 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 006.00 | 81 444.00 | 2 433 562.00 | 2 515 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
DG Autres réserves | 1 118 526.00 | 804 514.00 | | 1 118 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 879.00 | 407 252.00 | | 475 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 034.00 | 1 248 396.00 | | 1 631 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693.00 | | | 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 613.00 | 197 701.00 | | 51 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 446.00 | 306 744.00 | | 507 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 867.00 | 105 837.00 | | 217 867.00 |
EA Autres dettes | 24 909.00 | 16 061.00 | | 24 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 528.00 | 626 343.00 | | 802 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 562.00 | 1 874 738.00 | | 2 433 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 528.00 | 626 343.00 | | 802 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 371.00 | | 73 751.00 | 111 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 002.00 | | 38 702.00 | 7 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 002.00 | | 178 119.00 | 7 002.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 668.00 | | 46 749.00 | 92 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 702.00 | | 27 002.00 | 18 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 546.00 | 17 809.00 | | 63 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 546.00 | 17 809.00 | | 63 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 382.00 | 89.00 | 1 382.00 | 1 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 382.00 | 89.00 | 1 382.00 | 1 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 382.00 | 89.00 | 1 382.00 | 1 382.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89.00 | 1 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 446.00 | 507 446.00 | | 507 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 042.00 | 52 042.00 | | 52 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 996.00 | 92 996.00 | | 92 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 702.00 | | 38 702.00 | 38 702.00 |
UX Autres créances clients | 90 469.00 | 90 469.00 | | 90 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VI Groupe et associés | 51 613.00 | 51 613.00 | | 51 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 912.00 | 106 210.00 | 38 702.00 | 144 912.00 |
VW T.V.A. | 38 859.00 | 38 859.00 | | 38 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 528.00 | 802 528.00 | | 802 528.00 |