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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 481.00 | 33 160.00 | 27 320.00 | 60 481.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 481.00 | 33 160.00 | 28 320.00 | 61 481.00 |
060 Stock marchandises | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
072 Créances – Autres | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
084 Disponibilités | 39 407.00 | | 39 407.00 | 39 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 923.00 | | 60 923.00 | 60 923.00 |
110 Total général Actif | 122 404.00 | 33 160.00 | 89 244.00 | 122 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 244.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 551.00 | 141 577.00 | | 185 551.00 |
214 Production vendue de biens – France | -9.00 | | | -9.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 442.00 | 1 071.00 | | 1 442.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 720.00 | 1 000.00 | | 11 720.00 |
230 Autres produits | 568.00 | 11 167.00 | | 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 273.00 | 154 815.00 | | 199 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 276.00 | 59 158.00 | | 86 276.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 329.00 | 446.00 | | -4 329.00 |
242 Autres charges externes. | 47 219.00 | 37 432.00 | | 47 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 435.00 | 3 121.00 | | 3 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 044.00 | 32 399.00 | | 43 044.00 |
252 Charges sociales | 10 279.00 | 9 032.00 | | 10 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
262 Autres charges | 243.00 | 238.00 | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 501.00 | 147 161.00 | | 191 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 772.00 | 7 654.00 | | 7 772.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 739.00 | 775.00 | | 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 2 312.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 959.00 | 4 567.00 | | 6 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 481.00 | | | 61 481.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |