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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910.00 | 665.00 | 245.00 | 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020.00 | 775.00 | 245.00 | 1 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BN En cours de production de biens | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 491.00 | 221.00 | 34 270.00 | 34 491.00 |
BZ Autres créances | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CF Disponibilités | 29 239.00 | | 29 239.00 | 29 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 295.00 | 221.00 | 72 074.00 | 72 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 315.00 | 996.00 | 72 320.00 | 73 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 22 434.00 | 27 035.00 | | 22 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 371.00 | -4 601.00 | | 2 371.00 |
DL TOTAL (I) | 46 805.00 | 44 434.00 | | 46 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 397.00 | 8 184.00 | | 10 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 767.00 | 12 262.00 | | 8 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 514.00 | 26 796.00 | | 25 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 320.00 | 71 230.00 | | 72 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 514.00 | 26 796.00 | | 25 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593.00 | 182.00 | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593.00 | 182.00 | | 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 394.00 | | 6 173.00 | 6 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 394.00 | | 6 173.00 | 6 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 394.00 | | 6 173.00 | 6 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
UX Autres créances clients | 34 005.00 | 34 005.00 | | 34 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VI Groupe et associés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
VW T.V.A. | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |