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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 107.00 | 1 208.00 | 11 899.00 | 13 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 312.00 | 104 049.00 | 27 262.00 | 131 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 920.00 | 105 258.00 | 40 661.00 | 145 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 866.00 | | 61 866.00 | 61 866.00 |
BZ Autres créances | 188 071.00 | | 188 071.00 | 188 071.00 |
CF Disponibilités | 90 103.00 | | 90 103.00 | 90 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 490.00 | | 342 490.00 | 342 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 410.00 | 105 258.00 | 383 152.00 | 488 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 266 903.00 | | | 266 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 748.00 | | | 57 748.00 |
DL TOTAL (I) | 325 751.00 | | | 325 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 130.00 | | | 42 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 401.00 | | | 57 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 152.00 | | | 383 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 067.00 | | | 49 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 813.00 | | 13 108.00 | 132 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 313.00 | | 13 108.00 | 131 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 992.00 | 18 267.00 | | 86 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 992.00 | 18 267.00 | | 86 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 61 867.00 | 61 867.00 | | 61 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 1 667.00 | 8 333.00 | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VP Divers | 188 072.00 | 188 072.00 | | 188 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 130.00 | 42 130.00 | | 42 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 887.00 | 252 387.00 | 1 500.00 | 253 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 401.00 | 49 068.00 | 8 333.00 | 57 401.00 |